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交大昂立2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-28 18:10:03   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600530 公司简称:交大昂立上海交大昂立股份有限公司2019年...

公司代码:600530 公司简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人(会计主管人员)潘许冰

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,735,467,120.401,433,752,750.9821.04
归属于上市公司股东的净资产1,003,486,253.73903,233,601.5711.10
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额56,133,052.50-14,168,719.21496.18
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入246,701,778.16193,877,431.5127.25
归属于上市公司股东的净利润93,005,042.8782,923,861.8512.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,577,551.1237,785,063.03-48.19
加权平均净资产收益率(%)9.765.21增加4.55个百分点
基本每股收益(元/股)0.1190.10612.26
稀释每股收益(元/股)0.1190.10612.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益170,708.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准76,709.806,259,411.80
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益71,600.9592,850,516.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136,236.60-300,001.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,852,925.44-1,071,501.18
少数股东权益影响额(税后)6,915.77-28,239.25
所得税影响额-797,402.87-24,453,403.65
合计2,074,512.4973,427,491.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)42,015
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大众交通(集团)股份有限公司143,184,18718.360境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司105,519,53013.530境内非国有法人
上海新路达商业(集团)有限公司47,993,7276.150国有法人
上海恒石投资管理有限公司38,226,8644.900质押38,226,864境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司34,107,0284.370境内非国有法人
中金投资(集团)有限公司32,640,0004.180质押21,773,136境内非国有法人
上海茸北工贸实业总公司21,289,4122.730境内非国有法人
上海国际株式会社13,110,3421.680境外法人
新疆汇中怡富投资有限公司11,815,5721.510境内非国有法人
锦江国际(集团)有限公司10,374,0001.330国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大众交通(集团)股份有限公司143,184,187人民币普通股143,184,187
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司105,519,530人民币普通股105,519,530
上海新路达商业(集团)有限公司47,993,727人民币普通股47,993,727
上海恒石投资管理有限公司38,226,864人民币普通股38,226,864
上海中金资本投资有限公司34,107,028人民币普通股34,107,028
中金投资(集团)有限公司32,640,000人民币普通股32,640,000
上海茸北工贸实业总公司21,289,412人民币普通股21,289,412
上海国际株式会社13,110,342人民币普通股13,110,342
新疆汇中怡富投资有限公司11,815,572人民币普通股11,815,572
锦江国际(集团)有限公司10,374,000人民币普通股10,374,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。 上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位:元

项目本期期末数上期期末数增减率(%)
货币资金137,129,830.11220,562,894.99-37.83
交易性金融资产14,430,987.4623,420.7061,516.38
应收账款79,709,884.6837,550,424.70112.27
其他应收款27,212,472.665,517,065.60393.24
发放贷款及垫款95,072,277.08170,261,605.08-44.16
可供出售金融资产0.00252,692,504.93-100.00
长期股权投资396,201,506.83356,106,831.1811.26
在建工程36,515,534.3495,885,192.66-61.92
其他权益工具9,804,360.530.000.00
无形资产16,109,670.406,862,312.56134.76
商誉168,846,097.200.000.00
长期待摊费用60,325,487.35657,794.959,070.87
递延所得税资产9,012,690.06170,256.585,193.59
其他非流动资产361,000,000.0010,584,640.643,310.60
短期借款190,000,000.00240,000,000.00-20.83
预收款项6,057,207.682,752,838.45120.03
应交税费59,666,817.8712,735,678.04368.50
递延所得税负债34,462,487.8928,748,947.0219.87

1、 货币资金减少主要由于收购了上海仁杏100%的股份而支付的收购款。

2、 交易性金融资产的增加主要公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。

3、 应收账款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的应收款项。

4、 其他应收款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的其他应收款项。

5、 发放贷款及垫款的减少主要是由于报告期内丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权,其资产不再纳入合并范围。

6、 可供出售金融资产的减少主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出

至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算,且报告期处置了兴业证券。

7、 长期股权投资的增加主要由于本期丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权,

采用权益法核算导致长期股权投资增加。

8、 在建工程的减少主要由于松江工厂及湖南工厂的在建工程转固。

9、 其他权益工具的增加主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交

易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。10、无形资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的无形资产。

11、商誉的增加主要是收购上海仁杏产生的商誉。

12、长期待摊费用的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的长期待摊费用。

13、递延所得税资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的递延所得资产。

14、其他非流动资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的经营收益权。

15、短期借款的减少主要由于归还了5000万元的借款。

16、预收款项的增加主要由于本期预收货款较年初增加。

17、应交税费的增加主要由于本期公司计提应缴所得税费用。

18、递延所得税负债的增加主要由于收购上海仁杏产生的评估增值带来的递延所得税负债。

3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目本期金额上期金额增减率
营业收入246,701,778.16193,877,431.5127.25
营业成本111,072,880.3289,652,134.6423.89
财务费用2,310,829.46-2,678,818.32186.26
研发费用14,453,646.8910,242,943.6241.11
营业外收入5,253,463.062,226,942.68135.90
所得税费用26,239,369.7912,552,434.39109.04
少数股东损益8,405,906.142,110,968.36298.20

1、 营业收入的增加主要由于报告期内收购了上海仁杏导致。

2、 营业成本的增加主要由于报告期内收购了上海仁杏导致。

3、 财务费用的增加主要由于报告期内增加了贷款导致。

4、 研发费用的增加主要由于报告期内加大了研发投入导致。

5、 营业外收入的增加主要由于报告期内收到财政扶持收入较去年同期增加导致。

6、所得税费用增加主要原因是公司减持兴业证券相应计提所得税费用。

7、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

项目本期金额上期金额增减率
经营活动产生的现金流量净额56,133,052.50-14,168,719.21496.18
投资活动产生的现金流量净额-299,879,347.4452,783,131.09-668.13
筹资活动产生的现金流量净额159,542,731.07-130,432,869.59222.32

1、 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内销售商品收到的现金较去年同期增

加2337万元、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加4697万元。

2、 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内公司减持兴业证券股份4995万股,同时支付6亿元收购上海仁杏的股权投资款。

3、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得长期借款收到现金2.3亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年3月2日、4月2日,5月6日、6月4日、7月2日、7月30日、8月3日、9月3日、10月9日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前,公司尚未回购股份。

2、公司于2019年5月25日披露了《关于出售上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的公告》,公司及其下属子公司上海昂立房地产开发有限公司(以下简称“昂立房产”)以28,693,322.00元(人民币,下同)向杨立伟转让上海蕰川路1555号北上海商业广场63套商铺,共计1900.22平米。截止9月12日,产权转移登记过户手续已完成。

3、报告期内,公司松江分公司新生产厂生产线全面投产。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海交大昂立股份有限公司
法定代表人杨国平
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金137,129,830.11220,562,894.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,430,987.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款79,709,884.6837,550,424.70
应收款项融资
预付款项7,734,975.7010,170,041.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,212,472.665,517,065.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货53,412,274.1358,659,511.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,684,743.057,341,369.68
流动资产合计324,315,167.79339,824,728.64
非流动资产:
发放贷款和垫款95,072,277.08170,261,605.08
债权投资
可供出售金融资产252,692,504.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资396,201,506.83356,106,831.18
其他权益工具投资9,804,360.53
其他非流动金融资产
投资性房地产109,791,052.52121,480,917.61
固定资产148,473,276.3079,225,966.15
在建工程36,515,534.3495,885,192.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,109,670.406,862,312.56
开发支出
商誉168,846,097.20
长期待摊费用60,325,487.35657,794.95
递延所得税资产9,012,690.06170,256.58
其他非流动资产361,000,000.0010,584,640.64
非流动资产合计1,411,151,952.611,093,928,022.34
资产总计1,735,467,120.401,433,752,750.98
流动负债:
短期借款190,000,000.00240,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款23,614,322.9025,781,908.57
预收款项6,057,207.682,752,838.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,992,318.006,619,778.86
应交税费59,666,817.8712,735,678.04
其他应付款136,514,641.79128,351,693.48
其中:应付利息
应付股利138,916.27138,916.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计420,845,308.24416,241,897.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款230,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,682,243.995,689,372.71
递延所得税负债34,462,487.8928,748,947.02
其他非流动负债
非流动负债合计270,144,731.8834,438,319.73
负债合计690,990,040.12450,680,217.13
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)780,000,000.00780,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积114,308,741.95114,308,741.95
减:库存股
其他综合收益29,391,889.22107,936,327.10
专项储备
盈余公积129,101,158.48129,101,158.48
一般风险准备
未分配利润-49,315,535.92-228,112,625.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,003,486,253.73903,233,601.57
少数股东权益40,990,826.5579,838,932.28
所有者权益(或股东权益)合计1,044,477,080.28983,072,533.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,735,467,120.401,433,752,750.98

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金55,549,924.49123,605,387.28
交易性金融资产14,430,987.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款10,982,433.8812,967,816.90
应收款项融资
预付款项1,464,506.698,345,798.70
其他应收款364,302,100.28292,669,335.69
其中:应收利息
应收股利
存货15,300,963.0316,490,815.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产76,927,284.47
流动资产合计462,030,915.83531,029,858.76
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产252,692,504.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,351,251,061.38776,324,188.21
其他权益工具投资9,804,360.53
其他非流动金融资产
投资性房地产18,099,714.8318,667,425.11
固定资产94,686,736.1753,228,501.30
在建工程80,743,299.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,064,856.332,154,553.84
开发支出
商誉
长期待摊费用47,044,582.52657,794.95
递延所得税资产
其他非流动资产1,203,200.00
非流动资产合计1,522,951,311.761,185,671,468.30
资产总计1,984,982,227.591,716,701,327.06
流动负债:
短期借款190,000,000.00240,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,559,166.0313,431,056.39
预收款项51,641.0971,641.09
应付职工薪酬36,501.56
应交税费38,426,943.236,089,306.40
其他应付款200,653,720.02165,330,756.90
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计439,691,470.37424,959,262.34
非流动负债:
长期借款230,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,568,910.884,576,039.60
递延所得税负债1,222,702.6428,748,947.02
其他非流动负债
非流动负债合计235,791,613.5233,324,986.62
负债合计675,483,083.89458,284,248.96
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)780,000,000.00780,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积93,597,977.8393,597,977.83
减:库存股
其他综合收益8,651,012.6191,229,745.75
专项储备
盈余公积129,101,158.48129,101,158.48
未分配利润298,148,994.78164,488,196.04
所有者权益(或股东权益)合计1,309,499,143.701,258,417,078.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,984,982,227.591,716,701,327.06

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

合并利润表2019年1—9月编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入110,610,787.3449,808,837.60253,210,603.57199,901,355.49
其中:营业收入108,151,559.1048,231,549.04246,701,778.16193,877,431.51
利息收入2,459,228.241,577,288.566,508,825.416,023,923.98
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,523,594.8350,480,532.50224,201,029.15198,413,083.74
其中:营业成本47,986,690.2524,828,908.41111,072,880.3289,652,134.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加435,118.24480,968.712,903,998.943,915,430.97
销售费用13,923,610.2915,552,221.6252,937,954.6954,178,726.84
管理费用12,395,656.3111,615,251.1540,521,718.8543,102,665.99
研发费用4,205,907.973,176,202.1014,453,646.8910,242,943.62
财务费用-1,423,388.23-5,173,019.492,310,829.46-2,678,818.32
其中:利息费用3,094,574.832,273,601.119,055,706.427,204,609.59
利息收入127,198.46201,965.781,762,627.751,009,714.13
加:其他收益3,144.561,015,846.56
投资收益(损失以“-”号填列)-305,171.2816,575,142.4793,044,463.6994,209,267.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-366,554.528,595,101.71228,886.6624,382,762.53
以摊余成本
计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)92,439.68-26,905.32117,161.927,889.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,111.40-651,810.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)78,900.9442.00-533,879.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)280,171.16170,708.65280,171.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)32,884,716.8716,235,614.35122,705,986.8595,451,719.57
加:营业外收入66,730.8493,856.355,253,463.062,226,942.68
减:营业外支出128,633.8831,500.00309,131.1191,397.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,822,813.8316,297,970.70127,650,318.8097,587,264.60
减:所得税费用5,533,885.42-2,618,800.4026,239,369.7912,552,434.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,288,928.4118,916,771.10101,410,949.0185,034,830.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,288,928.4118,916,771.10101,410,949.0185,034,830.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19,302,014.2318,542,391.5793,005,042.8782,923,861.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)7,986,914.18374,379.538,405,906.142,110,968.36
六、其他综合收益的税后净额4,596,527.02-14,735,687.054,034,295.26-158,072,940.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,596,527.02-14,735,687.054,034,295.26-158,072,940.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,596,527.02-14,735,687.054,034,295.26-158,072,940.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-27,375,000.00-173,122,935.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额4,596,527.0212,639,312.954,034,295.2615,049,994.62
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31,885,455.4318,916,771.10105,445,244.27-73,038,110.17
归属于母公司所有者的综合收益总额23,898,541.2518,542,391.5797,039,338.13-75,149,078.53
归属于少数股东的综合收益总额7,986,914.18374,379.538,405,906.142,110,968.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0250.0240.1190.106
(二)稀释每股收益(元/股)0.0250.0240.1190.106

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入17,672,614.1019,000,538.4955,999,717.6172,963,926.52
减:营业成本14,060,107.8218,229,448.2940,052,925.7147,842,442.40
税金及附加3,036.45117,691.51418,441.70830,588.31
销售费用2,349,223.15643,588.164,324,100.133,225,539.70
管理费用2,349,495.186,396,274.0619,506,518.0027,116,053.48
研发费用3,174,999.962,056,738.7711,331,940.697,298,519.97
财务费用2,776,353.161,957,249.336,220,652.485,930,610.11
其中:利息费用3,092,609.742,273,601.117,977,268.936,856,609.59
利息收入60,796.5582,161.631,477,237.96676,526.64
加:其他收益2,376.247,128.72
投资收益(损失以“-”号填列)16,154,134.4912,330,319.41109,932,676.6896,389,321.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,154,134.494,355,253.9417,212,690.6813,067,792.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)92,439.68-26,905.32117,161.927,889.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,430.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,604.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)280,475.4715,000.00280,475.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,208,348.792,183,437.9384,209,675.2977,404,463.13
加:营业外收入700.001.355,090,700.001,731,681.35
减:营业外支出2,500.0030,000.00109,810.6574,839.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,206,548.792,153,439.2889,190,564.6479,061,305.07
减:所得税费用-2,325,397.99-3,014,529.8116,163,685.329,070,447.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,531,946.785,167,969.0973,026,879.3269,990,857.57
(一)持续经营净利润11,531,946.785,167,969.0973,026,879.3269,990,857.57
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-27,375,000.00-173,122,935.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-27,375,000.00-173,122,935.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-27,375,000.00-173,122,935.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额11,531,946.78-23,334,218.7173,026,879.32-103,132,077.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0150.0070.0940.090
(二)稀释每股收益(元/股)0.0150.0070.0940.090

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金249,824,212.65226,454,673.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金5,954,355.208,685,210.70
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,620,776.482,667,287.96
收到其他与经营活动有关的现金60,793,865.6513,819,138.73
经营活动现金流入小计319,193,209.98251,626,310.87
购买商品、接受劳务支付的现金60,317,560.3262,944,321.16
客户贷款及垫款净增加额-2,100.00-16,268,215.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87,065,587.9182,261,412.76
支付的各项税费27,049,300.4776,217,631.48
支付其他与经营活动有关的现金88,629,808.7860,639,879.68
经营活动现金流出小计263,060,157.48265,795,030.08
经营活动产生的现金流量净额56,133,052.50-14,168,719.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金325,702,837.95108,076,352.10
取得投资收益收到的现金835,187.9511,394,296.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资47,102.187,110.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7,961,050.91
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计318,624,077.17119,477,758.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,744,635.5465,206,852.26
投资支付的现金122,311.281,487,774.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额572,636,477.79
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计618,503,424.6166,694,627.18
投资活动产生的现金流量净额-299,879,347.4452,783,131.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金420,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计420,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金240,000,000.00209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,457,268.9371,432,869.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,480,000.0013,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计260,457,268.93280,432,869.59
筹资活动产生的现金流量净额159,542,731.07-130,432,869.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770,498.991,283,678.38
五、现金及现金等价物净增加额-83,433,064.88-90,534,779.33
加:期初现金及现金等价物余额220,562,894.99252,476,512.56
六、期末现金及现金等价物余额137,129,830.11161,941,733.23

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金65,967,240.4691,112,776.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金128,233,659.93154,307,338.53
经营活动现金流入小计194,200,900.39245,420,115.12
购买商品、接受劳务支付的现金28,987,515.2536,091,146.98
支付给职工及为职工支付的现金25,214,222.6736,429,238.91
支付的各项税费8,562,706.4053,370,042.98
支付其他与经营活动有关的现金169,257,211.78289,132,413.95
经营活动现金流出小计232,021,656.10415,022,842.82
经营活动产生的现金流量净额-37,820,755.71-169,602,727.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金325,679,207.75108,076,352.10
取得投资收益收到的现金16,975,602.7319,421,604.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额237.181,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计342,655,047.66127,499,656.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,099,564.0451,983,003.11
投资支付的现金117,407.841,487,774.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计620,216,971.8853,470,778.03
投资活动产生的现金流量净额-277,561,924.2274,028,878.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金420,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金75,000,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流入小计495,000,000.00230,000,000.00
偿还债务支付的现金240,000,000.00155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,977,268.9357,556,609.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计247,977,268.93212,556,609.59
筹资活动产生的现金流量净额247,022,731.0717,443,390.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304,486.07312,893.90
五、现金及现金等价物净增加额-68,055,462.79-77,817,565.02
加:期初现金及现金等价物余额123,605,387.28148,426,993.47
六、期末现金及现金等价物余额55,549,924.4970,609,428.45

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:王昕晨 会计机构负责人:潘许冰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金220,562,894.99220,562,894.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产247,944,724.12247,944,724.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.70-23,420.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款37,550,424.7036,440,600.62-1,109,824.08
应收款项融资
预付款项10,170,041.6410,170,041.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,517,065.606,069,124.29552,058.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货58,659,511.3358,659,511.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,341,369.687,341,369.68
流动资产合计339,824,728.64587,188,266.67247,363,538.03
非流动资产:
发放贷款和垫款170,261,605.08170,261,605.08
债权投资
可供出售金融资产252,692,504.93-252,692,504.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资356,106,831.18356,106,831.18
其他权益工具投资9,804,360.539,804,360.53
其他非流动金融资产
投资性房地产121,480,917.61121,480,917.61
固定资产79,225,966.1579,225,966.15
在建工程95,885,192.6695,885,192.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,862,312.566,862,312.56
开发支出
商誉
长期待摊费用657,794.95657,794.95
递延所得税资产170,256.58170,256.58
其他非流动资产10,584,640.6410,584,640.64
非流动资产合计1,093,928,022.34851,039,877.94-242,888,144.40
资产总计1,433,752,750.981,438,228,144.614,475,393.63
流动负债:
短期借款240,000,000.00240,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款25,781,908.5725,781,908.57
预收款项2,752,838.452,752,838.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,619,778.866,619,778.86
应交税费12,735,678.0412,735,678.04
其他应付款128,351,693.48128,351,693.48
其中:应付利息
应付股利138,916.27138,916.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计416,241,897.40416,241,897.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,689,372.715,689,372.71
递延所得税负债28,748,947.0230,000,940.141,251,993.12
其他非流动负债
非流动负债合计34,438,319.7335,690,312.851,251,993.12
负债合计450,680,217.13451,932,210.251,251,993.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)780,000,000.00780,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积114,308,741.95114,308,741.95
减:库存股
其他综合收益107,936,327.1025,357,593.96-82,578,733.14
专项储备
盈余公积129,101,158.48129,101,158.48
一般风险准备
未分配利润-228,112,625.96-142,320,578.7985,792,047.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计903,233,601.57906,446,915.603,213,314.03
少数股东权益79,838,932.2879,849,018.7610,086.48
所有者权益(或股东权益)合计983,072,533.85986,295,934.363,223,400.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,433,752,750.981,438,228,144.614,475,393.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则,公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金123,605,387.28123,605,387.28
交易性金融资产247,944,724.12247,944,724.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.70-23,420.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款12,967,816.9013,097,402.33129,585.43
应收款项融资
预付款项8,345,798.708,345,798.70
其他应收款292,669,335.69292,913,070.09243,734.40
其中:应收利息
应收股利
存货16,490,815.0216,490,815.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产76,927,284.4776,927,284.47
流动资产合计531,029,858.76779,324,482.01248,294,623.25
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产252,692,504.93-252,692,504.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资776,324,188.21776,324,188.21
其他权益工具投资9,804,360.539,804,360.53
其他非流动金融资产
投资性房地产18,667,425.1118,667,425.11
固定资产53,228,501.3053,228,501.30
在建工程80,743,299.9680,743,299.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,154,553.842,154,553.84
开发支出
商誉
长期待摊费用657,794.95657,794.95
递延所得税资产
其他非流动资产1,203,200.001,203,200.00
非流动资产合计1,185,671,468.30942,783,323.90-242,888,144.40
资产总计1,716,701,327.061,722,107,805.915,406,478.85
流动负债:
短期借款240,000,000.00240,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款13,431,056.3913,431,056.39
预收款项71,641.0971,641.09
应付职工薪酬36,501.5636,501.56
应交税费6,089,306.406,089,306.40
其他应付款165,330,756.90165,330,756.90
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计424,959,262.34424,959,262.34
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,576,039.604,576,039.60
递延所得税负债28,748,947.0230,000,940.141,251,993.12
其他非流动负债
非流动负债合计33,324,986.6234,576,979.741,251,993.12
负债合计458,284,248.96459,536,242.081,251,993.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)780,000,000.00780,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积93,597,977.8393,597,977.83
减:库存股
其他综合收益91,229,745.758,651,012.61-82,578,733.14
专项储备
盈余公积129,101,158.48129,101,158.48
未分配利润164,488,196.04251,221,414.9186,733,218.87
所有者权益(或股东权益)合计1,258,417,078.101,262,571,563.834,154,485.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,716,701,327.061,722,107,805.915,406,478.85

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则,公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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